有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	213,188,543	0.7799	0.7535	-	102.05
	日本			166,265,750	160,637,567	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.05
	小計		102.05
合 計(対純資産総額比)			102.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	18,474,585,207	0.7798	0.7535	-	100.01
	日本			14,408,317,699	13,920,599,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	101,580	12,487.47	12,620.70	-	6.09
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,268,477,791	1,282,011,193	-
2	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	159,850	7,007.84	6,794.67	-	5.16
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,120,204,087	1,086,129,438	-
3	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	43,927	24,329.18	24,195.95	-	5.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,068,708,012	1,062,855,662	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	11,250	93,307.32	88,207.00	-	4.72
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,049,707,372	992,328,777	-
5	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	219,525	4,393.42	4,349.53	-	4.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		964,466,008	954,831,670	-
6	LONZA GROUP AG	株式	10,738	91,869.11	84,820.95	-	4.33
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		986,490,610	910,807,468	-
7	MEDTRONIC PLC	株式	64,710	13,467.10	12,633.24	-	3.88
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		871,456,092	817,497,219	-
8	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	87,961	8,977.96	9,076.43	-	3.79
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		789,710,902	798,372,633	-
9	IQVIA HOLDINGS INC	株式	22,285	36,235.15	34,866.81	-	3.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		807,500,389	777,006,927	-
10	NOVARTIS AG	株式	48,961	16,209.03	15,837.52	-	3.68
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		793,610,415	775,421,208	-
11	SCHRODINGER INC	株式	212,452	3,567.40	3,413.79	-	3.45
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		757,901,774	725,268,042	-
12	GUARDANT HEALTH INC	株式	158,669	3,974.92	4,305.64	-	3.25
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		630,697,596	683,172,830	-
13	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	53,247	12,830.73	12,315.06	-	3.12
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		683,198,221	655,740,095	-
14	EXACT SCIENCES CORP	株式	92,091	7,896.56	7,092.48	-	3.10
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		727,202,217	653,154,036	-
15	TRANSMEDICS GROUP INC	株式	30,363	21,626.98	21,382.47	-	3.09
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		656,660,151	649,235,960	-
16	PHREESIA INC	株式	192,643	3,810.34	3,340.12	-	3.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		734,037,139	643,452,548	-
17	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	72,533	8,811.92	8,473.36	-	2.92
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		639,155,196	614,598,540	-
18	OMNICELL INC	株式	116,565	4,771.16	5,117.56	-	2.83
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		556,150,918	596,528,497	-
19	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	18,001	32,957.71	30,437.34	-	2.60
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		593,271,914	547,902,568	-
20	QIAGEN NV	株式	80,786	7,154.52	6,668.10	-	2.56
	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		577,985,795	538,689,894	-
21	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	813,819	570.53	633.22	-	2.45
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		464,311,083	515,334,279	-
22	EVOLENT HEALTH INC - A	株式	134,089	3,615.99	3,374.61	-	2.15
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		484,864,724	452,498,375	-
23	DEXCOM INC	株式	21,856	20,589.36	18,558.01	-	1.93
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		450,001,192	405,603,997	-
24	ILLUMINA INC	株式	24,002	17,409.11	15,838.57	-	1.81
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		417,853,501	380,157,525	-
25	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	1,606,500	281.90	224.56	-	1.71
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		452,877,169	360,755,640	-
26	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	250,916	1,476.49	1,390.28	-	1.66
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		370,475,165	348,844,449	-
27	NEVRO CORP	株式	239,227	1,773.51	1,437.30	-	1.63
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		424,271,604	343,842,354	-
28	MAXCYTE INC	株式	411,192	731.97	728.84	-	1.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		300,982,593	299,693,588	-
29	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	79,923	4,109.72	3,463.95	-	1.32
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		328,461,375	276,849,595	-
30	OUTSET MEDICAL INC	株式	468,298	565.83	554.85	-	1.23
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		264,977,712	259,839,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	54.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42.86
	小計		97.31
合 計(対純資産総額比)			97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。