有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/19-2023/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	249,472,425	0.7188	0.7412	-	102.50
	日本			179,320,839	184,908,961	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.50
	小計		102.50
合 計(対純資産総額比)			102.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	23,399,135,325	0.7188	0.7412	-	100.01
	日本			16,821,270,230	17,343,439,102	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	IQVIA HOLDINGS INC	株式	66,247	26,982.59	27,765.31	-	7.08
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,787,516,202	1,839,368,524	-
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	20,752	72,913.81	71,872.52	-	5.74
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,513,107,507	1,491,498,730	-
3	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	35,784	41,652.85	41,009.91	-	5.65
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,490,505,859	1,467,498,823	-
4	SCHRODINGER INC	株式	236,106	3,963.87	4,817.87	-	4.38
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		935,895,190	1,137,528,462	-
5	OMNICELL INC	株式	104,007	10,096.98	10,527.47	-	4.22
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,050,157,098	1,094,931,237	-
6	EXACT SCIENCES CORP	株式	94,561	10,990.11	11,340.93	-	4.13
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,039,236,273	1,072,410,419	-
7	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	241,641	4,465.65	4,278.35	-	3.98
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,079,084,494	1,033,827,116	-
8	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	111,222	9,002.58	9,033.33	-	3.87
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,001,285,586	1,004,705,596	-
9	ROCHE HOLDING AG	株式	22,204	43,731.45	44,425.84	-	3.80
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		971,013,204	986,431,551	-
10	PHREESIA INC	株式	230,006	4,387.38	4,167.94	-	3.69
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,009,123,793	958,651,529	-
11	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	39,768	23,221.38	22,874.75	-	3.50
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		923,468,150	909,683,384	-
12	CATALENT INC	株式	168,342	4,489.41	5,090.42	-	3.30
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		755,756,662	856,932,056	-
13	NOVARTIS AG	株式	63,234	14,051.46	13,428.05	-	3.27
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		888,530,565	849,109,705	-
14	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	103,751	7,883.10	8,015.13	-	3.20
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		817,879,674	831,578,458	-
15	ILLUMINA INC	株式	29,908	27,601.77	27,186.66	-	3.13
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		825,514,024	813,098,708	-
16	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	824,346	816.25	971.40	-	3.08
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		672,878,028	800,770,940	-
17	GUARDANT HEALTH INC	株式	187,048	4,060.31	4,005.80	-	2.89
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		759,474,454	749,278,412	-
18	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	92,328	7,343.51	7,558.76	-	2.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		678,012,126	697,885,341	-
19	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	922,000	795.14	743.92	-	2.64
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		733,120,584	685,901,616	-
20	SHOCKWAVE MEDICAL INC	株式	16,232	38,684.14	38,596.08	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		627,921,007	626,491,697	-
21	DEXCOM INC	株式	39,340	16,575.32	15,872.28	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		652,073,257	624,415,542	-
22	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	131,534	4,676.70	4,591.44	-	2.33
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		615,145,610	603,931,060	-
23	OUTSET MEDICAL INC	株式	181,039	2,810.77	2,970.11	-	2.07
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		508,859,840	537,706,196	-
24	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	99,444	6,121.92	5,248.36	-	2.01
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		608,788,809	521,918,259	-
25	NEVRO CORP	株式	134,999	3,882.81	3,639.61	-	1.89
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		524,175,548	491,343,818	-
26	AZENTA INC	株式	79,700	5,659.28	6,079.99	-	1.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		451,045,197	484,575,601	-
27	HEALTH CATALYST INC	株式	299,106	1,510.91	1,555.64	-	1.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		451,923,353	465,301,287	-
28	MEDTRONIC PLC	株式	40,249	12,380.82	11,531.02	-	1.79
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		498,315,889	464,112,225	-
29	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	328,322	751.96	1,232.77	-	1.56
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		246,885,864	404,745,971	-
30	BEAM THERAPEUTICS INC	株式	58,174	4,886.35	4,458.66	-	1.00
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		284,259,060	259,378,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53.30
		ヘルスケア機器・サービス	44.73
		耐久消費財・アパレル	0.40
	小計		98.43
合 計(対純資産総額比)			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。