有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	334,760,758	0.7364	0.7210	-	99.59
	日本			246,544,789	241,362,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.59
	小計		99.59
合 計(対純資産総額比)			99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	22,956,503,656	0.7365	0.7210	-	100.01
	日本			16,909,646,695	16,551,639,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	26,267	73,618.70	74,955.08	-	7.93
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,933,742,644	1,968,845,152	-
2	IQVIA HOLDINGS INC	株式	64,273	29,371.07	29,509.87	-	7.64
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,887,767,056	1,896,688,195	-
3	CATALENT INC	株式	187,172	6,075.21	6,551.88	-	4.94
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,137,110,701	1,226,329,718	-
4	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	34,718	29,741.78	31,944.26	-	4.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,032,575,420	1,109,041,030	-
5	ABIOMED INC	株式	20,712	52,335.44	52,399.81	-	4.37
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,083,971,688	1,085,305,011	-
6	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	241,376	4,394.26	4,464.67	-	4.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,060,671,074	1,077,664,306	-
7	DEXCOM INC	株式	67,839	15,641.93	15,329.85	-	4.19
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,061,133,219	1,039,962,325	-
8	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	38,583	25,524.25	25,335.44	-	3.94
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		984,802,365	977,517,389	-
9	ROCHE HOLDING AG	株式	21,543	44,699.71	45,048.44	-	3.91
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		962,966,011	970,478,704	-
10	AZENTA INC	株式	116,823	8,237.69	7,950.30	-	3.74
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		962,351,919	928,778,773	-
11	ILLUMINA INC	株式	29,016	31,196.51	28,964.11	-	3.39
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		905,198,179	840,422,786	-
12	EXACT SCIENCES CORP	株式	145,953	5,972.25	5,720.05	-	3.36
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		871,668,971	834,859,231	-
13	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	112,424	8,000.02	7,343.44	-	3.33
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		899,395,108	825,579,528	-
14	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	433,774	1,955.28	1,855.30	-	3.24
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		848,149,885	804,782,290	-
15	NEVRO CORP	株式	130,974	6,095.31	6,143.60	-	3.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		798,328,112	804,653,018	-
16	PHREESIA INC	株式	223,150	3,320.52	3,560.62	-	3.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		740,976,076	794,553,870	-
17	SCHRODINGER INC	株式	320,627	2,650.07	2,419.11	-	3.13
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		849,685,971	775,633,713	-
18	GUARDANT HEALTH INC	株式	109,121	6,725.54	6,874.06	-	3.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		733,897,740	750,104,846	-
19	OMNICELL INC	株式	100,907	7,376.00	6,674.09	-	2.71
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		744,290,219	673,462,621	-
20	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	762,000	928.63	870.33	-	2.67
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		707,617,650	663,192,222	-
21	NOVARTIS AG	株式	44,599	11,524.49	12,134.31	-	2.18
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		513,980,731	541,178,136	-
22	MEDTRONIC PLC	株式	39,049	11,100.10	10,620.77	-	1.67
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		433,447,818	414,730,744	-
23	HEALTH CATALYST INC	株式	290,190	1,362.30	1,337.31	-	1.56
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		395,328,253	388,076,339	-
24	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	49,667	7,323.69	7,242.17	-	1.45
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		363,745,824	359,697,115	-
25	BEAM THERAPEUTICS INC	株式	56,440	6,571.19	6,056.12	-	1.38
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		370,878,430	341,807,452	-
26	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	65,036	5,211.85	4,859.06	-	1.27
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		338,958,253	316,013,910	-
27	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	42,679	6,804.29	6,665.75	-	1.15
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		290,400,372	284,487,971	-
28	MAXCYTE INC	株式	319,330	861.18	813.77	-	1.05
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		275,000,929	259,863,792	-
29	FATE THERAPEUTICS INC	株式	79,905	2,792.04	2,755.18	-	0.89
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		223,098,162	220,152,721	-
30	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	株式	189,655	1,141.46	1,091.51	-	0.83
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		216,484,931	207,011,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54.09
		ヘルスケア機器・サービス	42.26
		耐久消費財・アパレル	0.60
	小計		96.95
合 計(対純資産総額比)			96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。