有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/19-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	48,345,891	0.6986	0.7820	-	100.94
	日本			33,776,598	37,806,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.94
	小計		100.94
合 計(対純資産総額比)			100.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,476,759,110	0.6985	0.7820	-	100.01
	日本			4,524,016,256	5,064,825,624	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ARGENX SE - ADR	株式	2,876	127,403.61	133,646.92	-	4.74
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		366,412,796	384,368,545	-
2	SARTORIUS AG-VORZUG	株式	7,823	38,041.73	44,558.39	-	4.30
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		297,600,485	348,580,363	-
3	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	75,294	3,379.06	4,461.32	-	4.14
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		254,423,545	335,911,087	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,117	69,867.01	77,657.99	-	3.94
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		287,642,490	319,717,968	-
5	ABSCI CORP	株式	326,917	817.67	969.09	-	3.91
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		267,310,452	316,812,387	-
6	ELI LILLY & CO	株式	1,666	160,174.19	179,600.65	-	3.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		266,850,215	299,214,686	-
7	DEXCOM INC	株式	25,941	9,823.20	11,530.27	-	3.69
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		254,823,779	299,106,801	-
8	SCHRODINGER INC	株式	131,548	1,904.71	2,256.96	-	3.66
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		250,560,856	296,898,889	-
9	GUARDANT HEALTH INC	株式	13,548	15,129.29	21,233.93	-	3.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		204,971,740	287,677,362	-
10	TELIX PHARMACEUTICALS LTD	株式	184,724	1,683.15	1,518.98	-	3.46
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		310,919,752	280,593,299	-
11	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	10,555	25,320.69	26,200.52	-	3.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		267,259,939	276,546,575	-
12	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	77,136	3,023.62	3,358.34	-	3.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		233,230,592	259,049,477	-
13	TWIST BIOSCIENCE CORP	株式	22,912	7,837.20	11,002.69	-	3.11
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		179,566,070	252,093,672	-
14	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	27,584	7,716.06	8,986.40	-	3.06
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		212,840,072	247,881,083	-
15	LONZA GROUP AG	株式	2,426	95,429.01	102,097.25	-	3.06
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		231,510,802	247,687,952	-
16	IQVIA HOLDINGS INC	株式	8,198	26,956.03	28,863.93	-	2.92
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		220,985,589	236,626,539	-
17	DANAHER CORP	株式	7,681	25,806.83	28,790.61	-	2.73
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		198,222,298	221,140,719	-
18	TRANSMEDICS GROUP INC	株式	20,127	10,073.44	10,811.42	-	2.68
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		202,748,287	217,601,524	-
19	NATERA INC	株式	6,170	29,703.92	34,099.89	-	2.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		183,273,188	210,396,362	-
20	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	26,206	8,396.66	7,827.64	-	2.53
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		220,043,008	205,131,209	-
21	HINGE HEALTH INC-A	株式	22,471	8,686.75	8,758.48	-	2.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		195,200,071	196,811,815	-
22	CAREDX INC	株式	51,711	3,183.01	3,618.15	-	2.31
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		164,597,059	187,098,309	-
23	GENEDX HOLDINGS CORP	株式	21,304	6,495.14	7,993.40	-	2.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		138,372,515	170,291,574	-
24	IONIS PHARMACEUTICALS INC	株式	13,503	11,831.51	12,325.62	-	2.05
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		159,761,010	166,432,964	-
25	TEMPUS AI INC	株式	18,779	7,002.00	8,175.11	-	1.89
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		131,490,608	153,520,448	-
26	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	14,677	9,684.53	10,019.25	-	1.81
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		142,139,940	147,052,611	-
27	QIAGEN NV	株式	23,769	5,284.81	5,850.14	-	1.72
	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		125,614,694	139,052,134	-
28	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	239,896	467.01	548.30	-	1.62
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		112,034,478	131,535,360	-
29	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	55,614	2,178.86	2,180.45	-	1.50
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		121,175,192	121,263,835	-
30	BETA BIONICS INC	株式	61,881	1,507.82	1,928.61	-	1.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		93,305,991	119,344,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ヘルスケア機器・サービス	0.80
	小計		0.80
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58.77
		ヘルスケア機器・サービス	37.58
	小計		96.36
合 計(対純資産総額比)			97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。