有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	65,390,790	0.7884	0.8669	-	101.20
	日本			51,554,563	56,687,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.20
	小計		101.20
合 計(対純資産総額比)			101.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,245,398,793	0.7884	0.8669	-	100.01
	日本			6,500,728,035	7,147,936,213	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	31,170	13,293.18	19,943.69	-	5.49
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		414,348,673	621,645,063	-
2	ARGENX SE - ADR	株式	4,060	145,604.81	143,728.38	-	5.15
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		591,155,546	583,537,250	-
3	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	64,199	7,372.57	7,983.43	-	4.52
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		473,311,884	512,528,293	-
4	IQVIA HOLDINGS INC	株式	13,180	33,850.87	36,306.83	-	4.22
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		446,154,540	478,524,072	-
5	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	160,312	2,459.09	2,936.81	-	4.16
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		394,221,796	470,806,285	-
6	IONIS PHARMACEUTICALS INC	株式	31,952	11,474.71	12,953.30	-	3.65
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		366,640,055	413,883,873	-
7	M3 INC - UNSP ADR	株式	292,379	1,326.65	1,334.48	-	3.44
	日本	ヘルスケア機器・サービス		387,886,383	390,176,150	-
8	SCHRODINGER INC	株式	136,378	2,734.75	2,728.49	-	3.28
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		372,961,072	372,106,636	-
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,974	88,834.27	92,920.74	-	3.26
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		353,027,392	369,267,050	-
10	ELI LILLY & CO	株式	2,060	160,028.87	172,972.77	-	3.15
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		329,659,474	356,323,914	-
11	DANAHER CORP	株式	9,827	34,527.51	35,783.68	-	3.10
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		339,301,911	351,646,319	-
12	GUARDANT HEALTH INC	株式	20,357	15,111.66	16,883.14	-	3.03
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		307,628,111	343,690,237	-
13	LONZA GROUP AG	株式	3,103	104,940.26	106,379.93	-	2.91
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		325,629,657	330,096,953	-
14	DEXCOM INC	株式	33,702	9,161.28	9,794.07	-	2.91
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		308,753,751	330,079,878	-
15	TRANSMEDICS GROUP INC	株式	13,972	17,761.84	22,828.82	-	2.82
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		248,168,456	318,964,307	-
16	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	35,293	8,664.77	8,348.37	-	2.60
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		305,805,784	294,639,340	-
17	NATERA INC	株式	7,809	32,272.04	37,140.10	-	2.56
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		252,012,400	290,027,084	-
18	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	7,454	43,388.07	37,696.14	-	2.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		323,414,720	280,987,043	-
19	TELIX PHARMACEUTICALS LTD	株式	179,159	1,434.73	1,527.14	-	2.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		257,044,935	273,601,323	-
20	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	21,613	11,062.77	12,629.07	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		239,099,797	272,952,239	-
21	EXACT SCIENCES CORP	株式	15,823	10,517.70	15,890.11	-	2.22
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		166,421,638	251,429,265	-
22	QIAGEN NV	株式	31,671	6,928.03	7,526.41	-	2.10
	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		219,417,954	238,368,993	-
23	HINGE HEALTH INC-A	株式	30,110	6,675.43	7,839.33	-	2.08
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		200,997,200	236,042,271	-
24	OMNICELL INC	株式	37,371	5,355.17	5,742.05	-	1.89
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		200,128,420	214,586,367	-
25	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	306,940	645.31	690.73	-	1.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		198,073,170	212,015,213	-
26	SARTORIUS AG-VORZUG	株式	4,587	41,441.11	44,564.63	-	1.80
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		190,090,417	204,418,003	-
27	ABSCI CORP	株式	413,764	447.96	483.98	-	1.77
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		185,350,466	200,256,272	-
28	SANOFI	株式	12,516	16,324.02	15,597.62	-	1.72
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		204,311,484	195,219,861	-
29	DISC MEDICINE INC	株式	12,646	14,041.87	14,684.06	-	1.64
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		177,573,608	185,694,654	-
30	CAREDX INC	株式	66,170	2,429.33	2,789.58	-	1.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		160,748,852	184,586,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ヘルスケア機器・サービス	3.44
	小計		3.44
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60.27
		ヘルスケア機器・サービス	34.54
	小計		94.81
合 計(対純資産総額比)			98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。