有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	248,495,965	0.6730	0.6752	-	98.02
	日本			167,259,316	167,784,475	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.02
	小計		98.02
合 計(対純資産総額比)			98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	22,565,229,436	0.6731	0.6752	-	100.01
	日本			15,188,777,667	15,236,042,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	17,089	68,596.38	72,493.74	-	5.50
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,172,243,698	1,238,845,598	-
2	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	131,759	8,081.96	8,466.35	-	4.96
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		1,064,871,020	1,115,518,363	-
3	DOXIMITY INC-CLASS A	株式	307,983	3,623.80	3,517.91	-	4.81
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,116,070,273	1,083,457,830	-
4	IQVIA HOLDINGS INC	株式	34,246	30,118.46	31,445.03	-	4.78
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,031,436,962	1,076,866,726	-
5	CRISPR THERAPEUTICS AG	株式	105,890	9,984.58	10,161.06	-	4.78
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,057,267,419	1,075,955,310	-
6	SCHRODINGER INC	株式	218,356	4,538.58	4,626.82	-	4.49
	イギリス	ヘルスケア機器・サービス		991,026,218	1,010,294,388	-
7	MEDTRONIC PLC	株式	76,637	10,994.95	11,597.94	-	3.95
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		842,620,228	888,831,343	-
8	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	153,747	5,872.50	5,662.19	-	3.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		902,880,041	870,545,494	-
9	NOVARTIS AG	株式	58,037	14,175.89	14,300.63	-	3.69
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		822,726,476	829,965,686	-
10	TRANSMEDICS GROUP INC	株式	76,384	10,103.70	10,714.04	-	3.64
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		771,761,708	818,381,957	-
11	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	960,500	890.19	842.14	-	3.59
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		855,027,495	808,883,154	-
12	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	株式	37,574	20,626.56	21,216.31	-	3.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		775,022,647	797,181,940	-
13	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	73,401	10,030.17	10,300.78	-	3.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		736,224,801	756,087,758	-
14	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	株式	28,953	25,963.73	25,496.05	-	3.28
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		751,728,100	738,187,286	-
15	CATALENT INC	株式	121,649	5,863.68	5,819.55	-	3.15
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		713,310,917	707,943,642	-
16	ABCELLERA BIOLOGICS INC	株式	963,868	657.40	702.99	-	3.01
	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		633,649,618	677,593,999	-
17	PHREESIA INC	株式	285,304	2,310.46	2,336.94	-	2.96
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		659,186,247	666,738,985	-
18	DEXCOM INC	株式	37,457	15,437.93	17,086.59	-	2.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		578,258,839	640,012,499	-
19	SHOCKWAVE MEDICAL INC	株式	22,783	25,315.15	25,071.02	-	2.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		576,755,269	571,193,114	-
20	GUARDANT HEALTH INC	株式	145,828	3,423.78	3,694.39	-	2.39
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		499,284,389	538,746,729	-
21	EXACT SCIENCES CORP	株式	50,302	9,750.74	9,568.37	-	2.14
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		490,481,773	481,308,359	-
22	INTELLIA THERAPEUTICS INC	株式	94,676	4,135.60	4,548.87	-	1.91
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		391,542,860	430,669,298	-
23	ILLUMINA INC	株式	28,475	13,871.64	14,937.89	-	1.89
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		394,995,017	425,356,699	-
24	AZENTA INC	株式	46,227	8,112.38	8,291.80	-	1.70
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		375,011,045	383,305,343	-
25	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	株式	361,027	1,036.84	1,036.84	-	1.66
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		374,328,498	374,328,498	-
26	10X GENOMICS INC-CLASS A	株式	56,231	6,201.94	6,371.07	-	1.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		348,741,394	358,251,772	-
27	OMNICELL INC	株式	69,951	4,869.48	5,106.27	-	1.59
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		340,625,534	357,188,720	-
28	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	35,269	10,736.10	9,958.10	-	1.56
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		378,651,863	351,212,571	-
29	NEVRO CORP	株式	141,633	2,438.42	2,464.89	-	1.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		345,360,824	349,110,218	-
30	HEALTH CATALYST INC	株式	284,767	1,145.67	1,086.84	-	1.38
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		326,250,518	309,498,245	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	50.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47.12
	小計		97.44
合 計(対純資産総額比)			97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。