有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/16 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,800	33,848.80	94,776,646	35,572.33	99,602,543	3.10
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	17,981.62	82,715,455	19,029.95	87,537,799	2.72
3	日本	株式	第一三共	医薬品	23,000	3,050.00	70,150,000	3,437.00	79,051,000	2.46
4	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	2,900	25,251.63	73,229,727	25,236.59	73,186,126	2.28
5	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	商業・専門サービス	4,200	16,222.54	68,134,707	16,997.52	71,389,604	2.22
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	6,407.00	70,477,000	6,438.00	70,818,000	2.20
7	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,050	64,972.20	68,220,815	67,219.22	70,580,185	2.20
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	1,900	32,279.71	61,331,460	34,601.90	65,743,627	2.04
9	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	21,000	3,113.29	65,379,249	3,042.71	63,897,019	1.99
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	6,359.72	57,237,484	6,962.47	62,662,313	1.95
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	650	88,880.27	57,772,176	93,690.04	60,898,526	1.89
12	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	6,000	9,491.05	56,946,355	10,020.01	60,120,065	1.87
13	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,500	23,659.30	59,148,270	24,010.57	60,026,439	1.87
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	900	64,080.23	57,672,208	66,370.08	59,733,076	1.86
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,000	3,829.00	57,435,000	3,896.00	58,440,000	1.82
16	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	3,500	15,561.01	54,463,563	16,367.43	57,286,005	1.78
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	16,445.06	49,335,181	18,317.58	54,952,750	1.71
18	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	27,724.17	52,675,925	28,665.89	54,465,203	1.69
19	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	3,500	14,793.36	51,776,760	15,103.94	52,863,790	1.64
20	アメリカ	株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	ヘルスケア機器・サービス	3,500	14,186.01	49,651,060	14,657.56	51,301,471	1.60
21	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,000	16,518.33	49,554,997	16,484.09	49,452,275	1.54
22	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	700	60,729.65	42,510,760	66,367.70	46,457,395	1.44
23	アメリカ	株式	OPTION CARE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	11,000	3,552.31	39,075,445	4,001.99	44,021,894	1.37
24	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,600	25,970.56	41,552,907	27,267.66	43,628,256	1.36
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	18,900.11	37,800,220	21,067.85	42,135,710	1.31
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,000	2,089.50	41,790,000	2,100.00	42,000,000	1.31
27	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,000	40,481.88	40,481,883	41,832.28	41,832,281	1.30
28	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	5,300	8,002.57	42,413,657	7,833.13	41,515,593	1.29
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	32,611.84	39,134,218	34,560.90	41,473,086	1.29
30	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	1,500	25,101.28	37,651,923	27,300.46	40,950,695	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.50
		医薬品	2.89
		金属製品	0.73
		電気機器	4.36
		輸送用機器	1.31
		精密機器	0.89
		その他製品	0.60
		情報・通信業	1.82
		卸売業	0.50
		その他金融業	1.20
		サービス業	1.02
	外国	素材	1.20
		資本財	10.64
		商業・専門サービス	6.14
		自動車・自動車部品	1.89
		ヘルスケア機器・サービス	9.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.81
		ソフトウェア・サービス	10.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.92
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	7.75
		半導体・半導体製造装置	6.92
投資証券	―	―	2.29
合計			91.57

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開示資料

決算