有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,600	69,543.55	111,269,687	71,817.07	114,907,314	2.80
2	日本	株式	三菱重工業	機械	22,000	3,450.00	75,900,000	3,610.00	79,420,000	1.94
3	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	2,400	30,536.08	73,286,604	30,444.85	73,067,651	1.78
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,500	25,098.46	62,746,173	25,852.92	64,632,323	1.58
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,000	14,679.38	58,717,559	15,426.60	61,706,437	1.50
6	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	58,610.40	58,610,400	60,626.15	60,626,155	1.48
7	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	8,000	6,860.00	54,880,000	7,571.00	60,568,000	1.48
8	アメリカ	株式	AGILYSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,600	15,707.54	56,547,146	16,354.84	58,877,429	1.44
9	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,500	36,409.03	54,613,554	39,021.80	58,532,700	1.43
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	28,466.75	56,933,500	29,118.39	58,236,790	1.42
11	日本	株式	日本製鋼所	機械	7,000	7,861.00	55,027,000	8,271.00	57,897,000	1.41
12	アメリカ	株式	ARGAN INC	資本財	1,800	29,862.71	53,752,893	31,820.54	57,276,989	1.40
13	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,200	7,899.01	56,872,886	7,853.71	56,546,780	1.38
14	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,000	10,330.00	51,650,000	10,900.00	54,500,000	1.33
15	アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	4,000	12,880.84	51,523,398	13,610.69	54,442,768	1.33
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	11,000	4,802.00	52,822,000	4,789.00	52,679,000	1.28
17	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	9,000	5,688.13	51,193,231	5,788.05	52,092,501	1.27
18	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	7,000	6,871.00	48,097,000	7,087.00	49,609,000	1.21
19	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	24,759.61	49,519,227	24,322.28	48,644,575	1.19
20	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	600	73,779.24	44,267,548	77,286.54	46,371,927	1.13
21	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	400	102,842.61	41,137,045	111,880.20	44,752,082	1.09
22	日本	株式	ダイダン	建設業	10,000	4,220.00	42,200,000	4,445.00	44,450,000	1.08
23	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	300	142,215.00	42,664,501	148,056.64	44,416,992	1.08
24	アメリカ	株式	DOXIMITY INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	8,259.96	41,299,811	8,846.44	44,232,214	1.08
25	アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,400	29,636.81	41,491,541	31,477.35	44,068,290	1.07
26	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	4,500	8,560.00	38,520,000	9,760.00	43,920,000	1.07
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,000	42,033.26	42,033,265	43,772.28	43,772,280	1.07
28	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	3,600	11,718.02	42,184,891	11,943.92	42,998,144	1.05
29	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	20,309.15	40,618,314	21,468.64	42,937,290	1.05
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,000	9,831.00	39,324,000	10,655.00	42,620,000	1.04

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.26
		化学	0.65
		ガラス・土石製品	1.75
		非鉄金属	2.21
		金属製品	1.28
		機械	5.04
		電気機器	5.42
		輸送用機器	1.33
		精密機器	0.85
		電気・ガス業	0.82
		情報・通信業	0.80
		卸売業	0.74
	外国	エネルギー	0.88
		素材	3.20
		資本財	16.78
		商業・専門サービス	2.12
		消費者サービス	0.48
		メディア・娯楽	3.65
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	7.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.61
		ソフトウェア・サービス	13.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.36
		公益事業	3.42
		半導体・半導体製造装置	1.12
合計			94.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/06/20)

開示資料

決算