有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,600	49,634.42	129,049,510	48,578.89	126,305,139	3.32
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,500	26,811.55	120,651,978	27,488.65	123,698,943	3.25
3	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,300	42,058.69	96,735,008	43,560.79	100,189,830	2.64
4	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	3,500	26,960.89	94,363,117	28,251.30	98,879,555	2.60
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,500	8,747.00	91,843,500	8,896.00	93,408,000	2.46
6	アメリカ	株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	ヘルスケア機器・サービス	4,000	21,548.41	86,193,656	22,692.38	90,769,540	2.39
7	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	2,400	35,744.38	85,786,523	36,730.31	88,152,760	2.32
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	800	104,205.12	83,364,096	105,339.84	84,271,872	2.22
9	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	40,633.44	77,203,550	41,842.66	79,501,062	2.09
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,000	37,775.69	75,551,389	37,334.92	74,669,850	1.96
11	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,900	25,707.71	74,552,365	25,685.64	74,488,379	1.96
12	アメリカ	株式	JACOBS SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	4,200	16,901.48	70,986,234	17,146.51	72,015,373	1.89
13	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	1,300	54,413.29	70,737,287	54,978.75	71,472,386	1.88
14	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	3,500	18,861.14	66,014,024	18,829.44	65,903,044	1.73
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	375,000	162.48	60,930,000	170.50	63,937,500	1.68
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	5,808.29	69,699,593	5,237.03	62,844,466	1.65
17	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,700	11,910.92	55,981,364	12,099.41	56,867,253	1.50
18	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	900	63,968.13	57,571,324	62,041.22	55,837,099	1.47
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,600	33,189.66	53,103,458	33,974.05	54,358,491	1.43
20	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	4,000	13,468.12	53,872,484	13,175.24	52,700,965	1.39
21	オランダ	株式	FERROVIAL SE	資本財	11,500	4,589.31	52,777,088	4,519.96	51,979,632	1.37
22	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	1,200	42,506.71	51,008,062	42,735.80	51,282,963	1.35
23	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,500	15,161.60	53,065,615	14,591.79	51,071,278	1.34
24	アメリカ	株式	OPTION CARE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	11,000	4,449.74	48,947,174	4,629.53	50,924,838	1.34
25	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	20,000	2,480.62	49,612,480	2,524.75	50,495,040	1.33
26	日本	株式	第一三共	医薬品	11,000	4,737.00	52,107,000	4,550.00	50,050,000	1.32
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	6,000	9,050.27	54,301,655	8,307.92	49,847,562	1.31
28	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,500	32,245.77	48,368,664	32,930.12	49,395,193	1.30
29	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	600	81,988.94	49,193,367	79,466.11	47,679,671	1.25
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	64,913.47	45,439,431	67,346.40	47,142,484	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.18
		化学	1.00
		医薬品	1.32
		金属製品	1.00
		電気機器	4.23
		輸送用機器	1.21
		その他製品	0.55
		情報・通信業	1.68
		卸売業	1.09
		その他金融業	1.17
		サービス業	0.82
	外国	素材	3.23
		資本財	12.21
		商業・専門サービス	6.67
		自動車・自動車部品	3.29
		メディア・娯楽	1.14
		ヘルスケア機器・サービス	9.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.48
		金融サービス	1.43
		ソフトウェア・サービス	9.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.10
		電気通信サービス	0.54
		公益事業	6.43
		半導体・半導体製造装置	7.61
投資証券	―	―	0.81
合計			95.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)

開示資料

決算