有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2022/12/20)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/03/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,800	31,907.71	89,341,602	31,982.02	89,549,676	2.73
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	6,817.39	81,808,754	6,811.49	81,737,892	2.49
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	17,565.49	80,801,295	17,199.24	79,116,536	2.41
4	アメリカ	株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	ヘルスケア機器・サービス	4,000	17,848.15	71,392,600	18,682.83	74,731,332	2.28
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	6,890.00	75,790,000	6,691.00	73,601,000	2.24
6	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,300	31,671.50	72,844,471	31,898.42	73,366,380	2.24
7	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	2,000	40,478.00	80,956,016	35,230.52	70,461,046	2.15
8	アメリカ	株式	JACOBS SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	4,200	15,727.60	66,055,937	16,073.95	67,510,594	2.06
9	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	3,500	18,891.17	66,119,102	18,936.29	66,277,015	2.02
10	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	17,000	3,743.89	63,646,246	3,875.32	65,880,525	2.01
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	900	76,011.83	68,410,648	73,097.54	65,787,794	2.01
12	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	33,784.09	64,189,776	34,344.08	65,253,765	1.99
13	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	3,300	19,974.00	65,914,213	18,604.54	61,394,982	1.87
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,200	18,668.38	59,738,820	18,886.24	60,435,984	1.84
15	日本	株式	第一三共	医薬品	13,700	4,317.00	59,142,900	4,250.00	58,225,000	1.78
16	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	5,000	11,641.77	58,208,855	11,514.37	57,571,895	1.76
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,000	3,727.00	55,905,000	3,762.00	56,430,000	1.72
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	6,000	9,529.18	57,175,122	9,397.81	56,386,884	1.72
19	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	3,500	15,188.61	53,160,143	15,306.08	53,571,281	1.63
20	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	1,200	41,661.50	49,993,804	41,324.10	49,588,928	1.51
21	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,700	10,078.56	47,369,256	10,167.47	47,787,128	1.46
22	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	700	66,733.50	46,713,452	68,059.17	47,641,423	1.45
23	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	17,772.80	44,432,000	18,156.80	45,392,000	1.38
24	アメリカ	株式	OPTION CARE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	11,000	3,957.11	43,528,254	4,031.42	44,345,686	1.35
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,600	27,179.61	43,487,382	27,609.56	44,175,299	1.35
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	21,429.72	42,859,446	21,571.71	43,143,424	1.32
27	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	450	95,689.96	43,060,486	95,715.18	43,071,832	1.31
28	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,000	42,913.85	42,913,853	42,726.74	42,726,746	1.30
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	34,332.14	41,198,573	35,410.99	42,493,194	1.30
30	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	965	43,399.53	41,880,551	43,757.82	42,226,301	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		医薬品	2.18
		金属製品	0.86
		電気機器	3.78
		輸送用機器	0.94
		精密機器	0.34
		その他製品	0.63
		情報・通信業	1.72
		卸売業	0.78
		その他金融業	1.10
		サービス業	1.07
	外国	素材	2.80
		資本財	12.69
		商業・専門サービス	5.34
		自動車・自動車部品	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	9.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
		ソフトウェア・サービス	9.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.27
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	7.40
		半導体・半導体製造装置	6.15
投資証券	―	―	0.96
合計			91.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2022/12/20)

開示資料

決算