有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,000	52,939.46	105,878,932	53,225.96	106,451,925	2.84
2	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	1,500	58,446.72	87,670,087	58,117.67	87,176,519	2.33
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	27,932.00	83,796,000	27,455.45	82,366,354	2.20
4	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,700	43,770.15	74,409,265	41,922.11	71,267,589	1.90
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,000	9,933.00	69,531,000	10,170.00	71,190,000	1.90
6	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	82,234.45	65,787,561	82,381.95	65,905,564	1.76
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	375,000	169.30	63,487,500	172.30	64,612,500	1.73
8	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,400	44,388.53	62,143,949	44,119.05	61,766,681	1.65
9	アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	11,000	5,349.82	58,848,104	5,505.84	60,564,247	1.62
10	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	3,400	17,134.48	58,257,239	16,609.71	56,473,018	1.51
11	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	7,000	7,488.33	52,418,374	7,626.60	53,386,233	1.43
12	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	7,000	6,980.87	48,866,109	6,943.99	48,607,978	1.30
13	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	6,445.74	25,782,992	11,805.92	47,223,717	1.26
14	オランダ	株式	FERROVIAL SE	資本財	9,000	5,106.40	45,957,600	5,158.24	46,424,246	1.24
15	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	2,200	20,060.31	44,132,692	19,733.23	43,413,111	1.16
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	400	106,338.81	42,535,526	107,768.60	43,107,443	1.15
17	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	1,400	30,877.80	43,228,933	30,701.94	42,982,716	1.15
18	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,500	28,350.73	42,526,099	28,495.28	42,742,925	1.14
19	アメリカ	株式	ENSIGN GROUP INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	2,600	16,175.71	42,056,850	16,128.90	41,935,160	1.12
20	日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	8,183.00	40,915,000	8,350.00	41,750,000	1.11
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	14,382.88	40,272,074	14,718.05	41,210,556	1.10
22	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	160,000	255.39	40,862,589	255.39	40,862,589	1.09
23	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	12,000	3,344.29	40,131,590	3,328.58	39,943,046	1.07
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	400	100,374.51	40,149,804	99,629.90	39,851,961	1.06
25	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,000	19,381.06	38,762,139	19,888.82	39,777,642	1.06
26	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,100	36,481.51	40,129,664	35,908.51	39,499,371	1.05
27	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	3,800	10,109.64	38,416,641	10,353.59	39,343,642	1.05
28	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	8,700	4,600.47	40,024,121	4,501.48	39,162,946	1.05
29	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	600	63,260.10	37,956,065	63,451.90	38,071,143	1.02
30	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	120,327.15	36,098,146	125,051.51	37,515,453	1.00

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.80
		化学	2.02
		ガラス・土石製品	0.85
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.80
		機械	4.33
		電気機器	5.57
		精密機器	2.81
		情報・通信業	1.73
		卸売業	1.58
	外国	エネルギー	0.82
		素材	4.16
		資本財	16.88
		商業・専門サービス	5.46
		自動車・自動車部品	3.04
		メディア・娯楽	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.33
		ソフトウェア・サービス	11.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.58
		公益事業	6.20
		半導体・半導体製造装置	4.58
合計			95.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算