有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ARGAN INC	資本財	1,600	119,981.85	191,970,962	128,541.42	205,666,285	3.67
2	アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	31,653.05	145,604,071	41,521.49	190,998,896	3.41
3	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	800	184,148.63	147,318,909	185,982.01	148,785,615	2.65
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,500	59,764.39	149,410,979	57,429.22	143,573,059	2.56
5	アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	1,000	139,960.69	139,960,693	132,148.11	132,148,110	2.36
6	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	資本財	1,200	95,236.86	114,284,236	98,575.60	118,290,722	2.11
7	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,200	13,648.52	98,269,373	14,709.54	105,908,688	1.89
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,400	75,043.66	105,061,134	73,903.68	103,465,165	1.85
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,000	32,170.00	96,510,000	32,340.00	97,020,000	1.73
10	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	34,643.78	86,609,450	37,336.51	93,341,275	1.66
11	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	48,393.84	96,787,688	45,751.75	91,503,517	1.63
12	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	142,532.95	85,519,771	148,174.38	88,904,628	1.59
13	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	37,578.67	75,157,340	44,220.42	88,440,842	1.58
14	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	21,000	4,015.00	84,315,000	3,950.00	82,950,000	1.48
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,000	6,183.00	86,562,000	5,876.00	82,264,000	1.47
16	アメリカ	株式	AAON INC	資本財	4,000	22,201.96	88,807,844	20,414.04	81,656,188	1.46
17	日本	株式	東京応化工業	化学	7,000	11,415.00	79,905,000	11,320.00	79,240,000	1.41
18	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	1,000	71,113.82	71,113,829	75,220.67	75,220,672	1.34
19	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	400	180,209.05	72,083,622	179,036.60	71,614,640	1.28
20	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	9,000	7,674.55	69,070,963	7,819.07	70,371,707	1.25
21	アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	900	78,499.32	70,649,394	78,004.03	70,203,633	1.25
22	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	600	114,038.37	68,423,026	116,019.53	69,611,721	1.24
23	アメリカ	株式	POWELL INDUSTRIES INC	資本財	1,500	48,262.30	72,393,462	45,646.20	68,469,308	1.22
24	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	3,600	18,043.15	64,955,350	18,890.82	68,006,983	1.21
25	アメリカ	株式	GRANITE CONSTRUCTION INC	資本財	2,600	23,817.74	61,926,127	25,813.51	67,115,137	1.20
26	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	64,171.65	64,171,656	67,002.11	67,002,114	1.19
27	アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100	60,389.59	66,428,553	60,665.65	66,732,222	1.19
28	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	10,000	6,003.55	60,035,583	6,568.67	65,686,755	1.17
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	900	65,111.89	58,600,705	68,174.57	61,357,113	1.09
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	178,396.78	53,519,035	199,728.33	59,918,500	1.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.41
		化学	2.81
		ガラス・土石製品	2.49
		非鉄金属	2.82
		機械	2.92
		電気機器	8.63
		輸送用機器	0.52
		精密機器	1.14
		卸売業	0.66
	外国	エネルギー	1.17
		素材	1.82
		資本財	25.78
		商業・専門サービス	1.91
		消費者サービス	0.61
		メディア・娯楽	3.10
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.83
		ソフトウェア・サービス	3.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.72
		公益事業	3.15
		半導体・半導体製造装置	6.89
合計			94.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算