有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/19 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	3,408.00	102,240,000	3,601.00	108,030,000	2.30
2	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	143,587.46	100,511,223	146,419.07	102,493,351	2.18
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,400	71,891.98	100,648,777	72,940.54	102,116,769	2.17
4	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,400	61,786.45	86,501,033	62,237.44	87,132,427	1.85
5	アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	6,000	14,106.51	84,639,063	14,048.52	84,291,152	1.79
6	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	7,000	10,288.10	72,016,706	10,193.31	71,353,236	1.52
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	34,515.69	69,031,381	34,485.08	68,970,174	1.47
8	日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	1,640.00	65,600,000	1,723.00	68,920,000	1.46
9	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	400	166,556.94	66,622,778	165,436.80	66,174,720	1.41
10	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	22,735.02	63,658,056	23,160.06	64,848,168	1.38
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	20,615.34	61,846,048	20,910.10	62,730,322	1.33
12	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	1,800	35,501.43	63,902,589	32,983.91	59,371,046	1.26
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,500	38,937.96	58,406,946	38,998.27	58,497,419	1.24
14	オランダ	株式	FERROVIAL SE	資本財	9,000	6,269.36	56,424,288	6,290.04	56,610,405	1.20
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,000	28,942.66	57,885,336	27,644.44	55,288,888	1.17
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,800	28,201.74	50,763,144	29,863.98	53,755,180	1.14
17	日本	株式	日本電気	電気機器	4,000	12,755.00	51,020,000	13,245.00	52,980,000	1.13
18	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	167,369.44	50,210,834	169,262.02	50,778,606	1.08
19	日本	株式	ディスコ	機械	800	62,110.00	49,688,000	61,040.00	48,832,000	1.04
20	アメリカ	株式	APTARGROUP INC	素材	2,000	23,627.35	47,254,717	23,173.14	46,346,282	0.98
21	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	75,264.78	45,158,873	76,107.18	45,664,311	0.97
22	アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	1,800	24,782.23	44,608,014	25,167.18	45,300,937	0.96
23	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	14,000	3,074.82	43,047,569	3,224.62	45,144,700	0.96
24	日本	株式	伊勢化学工業	化学	1,500	21,340.00	32,010,000	29,660.00	44,490,000	0.95
25	アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,400	18,527.88	44,466,917	18,447.34	44,273,633	0.94
26	アメリカ	株式	API GROUP CORP	資本財	7,000	6,214.08	43,498,564	6,196.36	43,374,540	0.92
27	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	1,000	45,292.88	45,292,884	43,015.35	43,015,354	0.91
28	アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	800	55,630.35	44,504,285	53,741.00	42,992,804	0.91
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	25,109.43	42,686,034	25,085.01	42,644,524	0.91
30	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	600	70,874.02	42,524,413	70,906.23	42,543,741	0.90

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.53
		化学	2.25
		ガラス・土石製品	1.44
		非鉄金属	1.51
		金属製品	0.88
		機械	4.72
		電気機器	7.13
		輸送用機器	0.78
		精密機器	0.68
		情報・通信業	0.90
		卸売業	0.74
	外国	エネルギー	0.96
		素材	2.58
		資本財	17.43
		商業・専門サービス	6.60
		メディア・娯楽	1.14
		ヘルスケア機器・サービス	4.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.05
		金融サービス	0.65
		ソフトウェア・サービス	9.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.95
		公益事業	3.81
		半導体・半導体製造装置	5.37
合計			96.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/06/20)

開示資料

決算