有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2024/12/20)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/03/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,600	39,511.78	102,730,634	40,429.22	105,115,988	2.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,400	69,129.40	96,781,168	68,101.23	95,341,730	2.13
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,000	29,818.51	89,455,535	30,490.77	91,472,330	2.04
4	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	73,365.46	73,365,465	73,922.25	73,922,259	1.65
5	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	40,000	1,720.00	68,800,000	1,746.50	69,860,000	1.56
6	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	2,236.50	67,095,000	2,223.00	66,690,000	1.49
7	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,500	39,687.99	59,531,997	39,753.96	59,630,949	1.33
8	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	300	170,022.93	51,006,881	171,065.34	51,319,603	1.15
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,600	30,788.15	49,261,048	31,893.83	51,030,133	1.14
10	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	25,006.67	50,013,353	25,349.92	50,699,854	1.13
11	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	99,025.42	49,512,713	99,069.71	49,534,858	1.11
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,400	14,024.23	47,682,412	14,340.59	48,758,036	1.09
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	11,000	4,507.00	49,577,000	4,402.00	48,422,000	1.08
14	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	5,000	9,713.78	48,568,940	9,680.80	48,404,020	1.08
15	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,200	6,496.71	46,776,366	6,514.25	46,902,618	1.05
16	アメリカ	株式	DOXIMITY INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	8,728.37	43,641,862	9,139.64	45,698,202	1.02
17	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	7,000	6,710.00	46,970,000	6,420.00	44,940,000	1.00
18	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	5,400	8,246.00	44,528,400	8,259.19	44,599,645	1.00
19	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	7,000	6,436.00	45,052,000	6,354.00	44,478,000	0.99
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	44,640.00	40,176,000	48,350.00	43,515,000	0.97
21	アメリカ	株式	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	資本財	12,000	3,617.57	43,410,919	3,574.86	42,898,416	0.96
22	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,200	35,320.01	42,384,015	35,392.77	42,471,330	0.95
23	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,600	8,609.00	39,601,400	9,198.00	42,310,800	0.95
24	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	2,700	14,720.23	39,744,623	14,802.48	39,966,708	0.89
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,000	39,094.28	39,094,286	39,498.34	39,498,340	0.88
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	3,865.00	38,650,000	3,937.00	39,370,000	0.88
27	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	6,000	6,244.00	37,464,000	6,548.00	39,288,000	0.88
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,000	5,754.00	40,278,000	5,598.00	39,186,000	0.88
29	アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	2,779.22	38,909,116	2,787.13	39,019,842	0.87
30	日本	株式	伊勢化学工業	化学	1,200	26,210.00	31,452,000	32,450.00	38,940,000	0.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.57
		化学	0.87
		ガラス・土石製品	1.85
		非鉄金属	1.73
		金属製品	1.08
		機械	3.66
		電気機器	6.41
		輸送用機器	0.81
		精密機器	0.58
		電気・ガス業	0.68
		情報・通信業	1.40
		卸売業	1.37
	外国	エネルギー	0.87
		素材	3.01
		資本財	18.06
		商業・専門サービス	2.44
		消費者サービス	0.79
		メディア・娯楽	2.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.95
		ヘルスケア機器・サービス	7.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.62
		ソフトウェア・サービス	10.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.49
		公益事業	2.74
		半導体・半導体製造装置	2.49
合計			94.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2024/12/20)

開示資料

決算