有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年2月21日)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2022年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,808,362,889	円
Ⅱ 負債総額	53,240,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,755,121,978	円
Ⅳ 発行済数量	2,695,065,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2022年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	14,382,090,836	円
Ⅱ 負債総額	6,951,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,375,139,596	円
Ⅳ 発行済数量	13,221,225,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2022年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	559,137,760,526	円
Ⅱ 負債総額	2,618,932,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,518,827,989	円
Ⅳ 発行済数量	241,775,508,115	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3018	円