有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/02/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2024年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,437,617,824	円
Ⅱ 負債総額	92,188,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,345,429,638	円
Ⅳ 発行済数量	5,722,163,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1089	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2024年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	187,244,423,156	円
Ⅱ 負債総額	165,567,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,078,856,123	円
Ⅳ 発行済数量	156,308,503,892	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1969	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2024年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,249,863,419,114	円
Ⅱ 負債総額	3,708,110,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,246,155,308,994	円
Ⅳ 発行済数量	362,028,931,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4421	円