有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2025年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,057,021,227	円
Ⅱ 負債総額	40,118,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,016,902,276	円
Ⅳ 発行済数量	3,808,539,251	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2025年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	250,989,552,759	円
Ⅱ 負債総額	836,542,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,153,010,307	円
Ⅳ 発行済数量	232,239,707,336	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0771	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2025年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,482,603,907,578	円
Ⅱ 負債総額	9,443,590,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,160,316,679	円
Ⅳ 発行済数量	383,782,313,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8385	円