有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2023/08/21)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2023年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,891,091,493	円
Ⅱ 負債総額	171,613,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,478,363	円
Ⅳ 発行済数量	6,815,563,633	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2023年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	110,264,512,614	円
Ⅱ 負債総額	83,681,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,180,830,678	円
Ⅳ 発行済数量	100,646,051,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0947	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2023年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	945,044,389,338	円
Ⅱ 負債総額	2,149,629,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,894,759,526	円
Ⅳ 発行済数量	333,673,339,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8258	円