有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2024年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,194,431,220	円
Ⅱ 負債総額	34,897,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,533,686	円
Ⅳ 発行済数量	4,865,891,422	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0603	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2024年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	270,356,443,939	円
Ⅱ 負債総額	268,341,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,088,102,083	円
Ⅳ 発行済数量	255,208,710,115	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2024年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,437,003,165,977	円
Ⅱ 負債総額	8,554,999,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,428,448,166,252	円
Ⅳ 発行済数量	422,432,232,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3815	円