有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/02/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2025年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,567,956,966	円
Ⅱ 負債総額	24,367,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,543,589,180	円
Ⅳ 発行済数量	4,619,259,257	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9836	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2025年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	262,268,424,200	円
Ⅱ 負債総額	355,612,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,912,811,786	円
Ⅳ 発行済数量	265,537,341,923	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2025年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,411,121,578,033	円
Ⅱ 負債総額	2,392,839,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,728,738,069	円
Ⅳ 発行済数量	419,321,114,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3595	円