有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/02/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2026年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,346,301,322	円
Ⅱ 負債総額	5,277,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,341,023,685	円
Ⅳ 発行済数量	3,358,893,467	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2026年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	228,996,917,493	円
Ⅱ 負債総額	260,631,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,736,285,901	円
Ⅳ 発行済数量	217,241,353,812	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2026年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,470,857,054,166	円
Ⅱ 負債総額	3,947,275,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,466,909,778,923	円
Ⅳ 発行済数量	357,936,453,831	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0982	円