有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/02/20)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2023年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,299,787,890	円
Ⅱ 負債総額	182,596,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,117,191,568	円
Ⅳ 発行済数量	7,352,938,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2023年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	62,457,603,242	円
Ⅱ 負債総額	31,207,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,426,396,178	円
Ⅳ 発行済数量	59,819,308,029	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2023年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	783,461,081,236	円
Ⅱ 負債総額	5,020,012,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,441,069,015	円
Ⅳ 発行済数量	319,375,483,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4374	円