有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2022年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,752,082,333	円
Ⅱ 負債総額	39,792,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,712,290,200	円
Ⅳ 発行済数量	5,518,707,759	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8539	円

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2022年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	34,341,561,594	円
Ⅱ 負債総額	21,065,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,320,495,727	円
Ⅳ 発行済数量	34,786,588,909	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9866	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

	(2022年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	614,177,070,426	円
Ⅱ 負債総額	3,659,283,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,517,787,393	円
Ⅳ 発行済数量	276,934,914,457	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2046	円