有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,342,986 | 14,048,638 |
| 親投資信託受益証券 | 5,962,226,891 | 9,980,473,718 |
| 未収入金 | 211,116 | 366,769 |
| 未収利息 | 42 | 828 |
| 流動資産合計 | 5,965,781,035 | 9,994,889,953 |
| 資産合計 | 5,965,781,035 | 9,994,889,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,869,500 | 105,183,000 |
| 未払受託者報酬 | 529,078 | 734,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,484 | 2,791,711 |
| その他未払費用 | 621,467 | 745,914 |
| 流動負債合計 | 78,030,529 | 109,455,288 |
| 負債合計 | 78,030,529 | 109,455,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,750,000 | 8,482,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,000,506 | 1,402,934,665 |
| (分配準備積立金) | 479,739 | 122,957 |
| 元本等合計 | 5,887,750,506 | 9,885,434,665 |
| 純資産合計 | 5,887,750,506 | 9,885,434,665 |
| 負債純資産合計 | 5,965,781,035 | 9,994,889,953 |
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