有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月29日-令和4年6月15日)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,101,870,896円
Ⅱ 負債総額	441,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,429,347円
Ⅳ 発行済数量	1,195,435,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9214円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,234,044,870円
Ⅱ 負債総額	658,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,386,627円
Ⅳ 発行済数量	1,350,973,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9130円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	944,087,671円
Ⅱ 負債総額	501,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,586,403円
Ⅳ 発行済数量	1,128,832,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8359円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,103,644,400円
Ⅱ 負債総額	12,810,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,833,816円
Ⅳ 発行済数量	1,178,993,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,236,785,116円
Ⅱ 負債総額	15,380,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,404,315円
Ⅳ 発行済数量	1,330,281,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9182円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	959,563,478円
Ⅱ 負債総額	24,755,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,808,437円
Ⅳ 発行済数量	1,113,044,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8399円