有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	942,210,000円
Ⅱ 負債総額	356,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,853,984円
Ⅳ 発行済数量	1,025,974,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9180円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	969,073,662円
Ⅱ 負債総額	488,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,584,874円
Ⅳ 発行済数量	1,065,061,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9094円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	525,700,317円
Ⅱ 負債総額	265,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,434,397円
Ⅳ 発行済数量	620,345,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8470円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	952,335,128円
Ⅱ 負債総額	21,554,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,780,697円
Ⅳ 発行済数量	984,934,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	980,252,751円
Ⅱ 負債総額	22,439,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,813,436円
Ⅳ 発行済数量	1,012,995,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9455円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	547,000,842円
Ⅱ 負債総額	27,050,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,950,760円
Ⅳ 発行済数量	590,949,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8799円