有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,103,059,489円
Ⅱ 負債総額	327,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,731,805円
Ⅳ 発行済数量	1,192,152,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9250円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,180,482,290円
Ⅱ 負債総額	468,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,014,071円
Ⅳ 発行済数量	1,291,155,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9139円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	829,904,345円
Ⅱ 負債総額	2,932,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,972,084円
Ⅳ 発行済数量	965,651,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8564円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,097,142,241円
Ⅱ 負債総額	4,863,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,278,299円
Ⅳ 発行済数量	1,152,856,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,174,886,193円
Ⅱ 負債総額	5,493,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,392,983円
Ⅳ 発行済数量	1,238,845,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9439円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	829,291,222円
Ⅱ 負債総額	9,786,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,504,468円
Ⅳ 発行済数量	927,275,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8838円