有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	695,771,738円
Ⅱ 負債総額	281,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,489,902円
Ⅳ 発行済数量	732,250,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	942,219,927円
Ⅱ 負債総額	507,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,712,080円
Ⅳ 発行済数量	982,406,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9586円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	471,270,394円
Ⅱ 負債総額	254,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,015,747円
Ⅳ 発行済数量	493,979,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	692,043,484円
Ⅱ 負債総額	3,392,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,651,245円
Ⅳ 発行済数量	697,185,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	936,507,797円
Ⅱ 負債総額	3,851,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,656,276円
Ⅳ 発行済数量	923,100,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	470,412,127円
Ⅱ 負債総額	3,997,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,414,414円
Ⅳ 発行済数量	464,147,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049円