有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,116,651,555円
Ⅱ 負債総額	450,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,116,201,164円
Ⅳ 発行済数量	1,218,225,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9163円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,241,153,234円
Ⅱ 負債総額	668,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,240,484,573円
Ⅳ 発行済数量	1,369,187,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9060円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	922,502,519円
Ⅱ 負債総額	498,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	922,004,095円
Ⅳ 発行済数量	1,108,495,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8318円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,116,672,287円
Ⅱ 負債総額	10,755,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,917,095円
Ⅳ 発行済数量	1,190,193,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9292円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,240,203,339円
Ⅱ 負債総額	12,853,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,349,840円
Ⅳ 発行済数量	1,329,174,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	932,788,018円
Ⅱ 負債総額	19,582,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,205,301円
Ⅳ 発行済数量	1,078,254,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8469円