有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	711,137,993円
Ⅱ 負債総額	267,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,870,036円
Ⅳ 発行済数量	767,550,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9262円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	950,192,631円
Ⅱ 負債総額	478,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,714,588円
Ⅳ 発行済数量	1,034,375,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9182円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	498,555,787円
Ⅱ 負債総額	744,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,811,782円
Ⅳ 発行済数量	572,419,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8697円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	706,397,256円
Ⅱ 負債総額	1,410,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,986,637円
Ⅳ 発行済数量	735,727,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9582円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	943,787,523円
Ⅱ 負債総額	2,191,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,595,976円
Ⅳ 発行済数量	979,825,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9610円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	495,737,125円
Ⅱ 負債総額	2,282,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,454,895円
Ⅳ 発行済数量	542,472,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096円