有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	691,427,528円
Ⅱ 負債総額	280,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,146,994円
Ⅳ 発行済数量	729,754,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9471円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	908,988,612円
Ⅱ 負債総額	490,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,497,953円
Ⅳ 発行済数量	949,831,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9565円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	412,073,463円
Ⅱ 負債総額	513,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,560,300円
Ⅳ 発行済数量	430,895,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9551円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	686,533,916円
Ⅱ 負債総額	2,156,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,376,999円
Ⅳ 発行済数量	691,397,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	903,019,461円
Ⅱ 負債総額	2,824,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,194,942円
Ⅳ 発行済数量	886,970,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	410,722,997円
Ⅱ 負債総額	2,906,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,816,259円
Ⅳ 発行済数量	402,462,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133円