有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,084,662,783円
Ⅱ 負債総額	442,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,084,219,892円
Ⅳ 発行済数量	1,213,959,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8931円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,206,707,864円
Ⅱ 負債総額	657,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,050,832円
Ⅳ 発行済数量	1,366,021,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8829円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	882,668,380円
Ⅱ 負債総額	490,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,177,520円
Ⅳ 発行済数量	1,127,637,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7823円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,096,945,736円
Ⅱ 負債総額	24,543,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,401,922円
Ⅳ 発行済数量	1,190,193,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9010円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,219,104,912円
Ⅱ 負債総額	28,765,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,339,608円
Ⅳ 発行済数量	1,332,077,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	919,580,439円
Ⅱ 負債総額	46,583,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,996,708円
Ⅳ 発行済数量	1,104,083,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7907円