有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,123,138,213円
Ⅱ 負債総額	420,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,718,211円
Ⅳ 発行済数量	1,212,515,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9259円

みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,232,239,521円
Ⅱ 負債総額	776,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,231,463,261円
Ⅳ 発行済数量	1,349,268,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9127円

みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	877,943,930円
Ⅱ 負債総額	1,025,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,918,526円
Ⅳ 発行済数量	1,028,254,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8528円

(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,112,538,875円
Ⅱ 負債総額	1,313,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,225,834円
Ⅳ 発行済数量	1,177,453,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9438円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,222,447,462円
Ⅱ 負債総額	1,469,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,977,927円
Ⅳ 発行済数量	1,303,844,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9364円

ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	873,294,833円
Ⅱ 負債総額	4,942,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	868,352,380円
Ⅳ 発行済数量	993,148,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8743円