有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,245,848円
Ⅱ 負債総額	49,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,593円
Ⅳ 発行済数量	1,311,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9121円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,645,333円
Ⅱ 負債総額	15,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,629,812円
Ⅳ 発行済数量	41,166,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9870円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,638,576,477円
Ⅱ 負債総額	487,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,638,088,964円
Ⅳ 発行済数量	11,962,188,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,584,714,842円
Ⅱ 負債総額	541,770,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,042,944,756円
Ⅳ 発行済数量	22,226,258,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817円