有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,044,543円
Ⅱ 負債総額	72,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,972,126円
Ⅳ 発行済数量	18,766,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7978円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	82,335,517円
Ⅱ 負債総額	31,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,304,336円
Ⅳ 発行済数量	68,352,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2041円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,044,330,516円
Ⅱ 負債総額	3,346,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,040,983,529円
Ⅳ 発行済数量	4,623,205,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5230円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,843,299,961円
Ⅱ 負債総額	844,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,842,455,445円
Ⅳ 発行済数量	5,921,023,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4934円