有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,514,913円
Ⅱ 負債総額	332,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,182,790円
Ⅳ 発行済数量	18,747,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8099円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,381,008円
Ⅱ 負債総額	16,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,364,516円
Ⅳ 発行済数量	41,590,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,453,431,874円
Ⅱ 負債総額	2,171,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,451,260,319円
Ⅳ 発行済数量	8,746,126,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,314,612,315円
Ⅱ 負債総額	339,406,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,975,205,992円
Ⅳ 発行済数量	14,219,613,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641円