有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,479,258円
Ⅱ 負債総額	6,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,895円
Ⅳ 発行済数量	1,825,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8067円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,658,392円
Ⅱ 負債総額	20,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,638,077円
Ⅳ 発行済数量	52,811,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,764,146,325円
Ⅱ 負債総額	8,867,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,755,279,013円
Ⅳ 発行済数量	10,352,586,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1355円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,436,866,771円
Ⅱ 負債総額	218,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,436,648,038円
Ⅳ 発行済数量	18,710,141,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854円