有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,692,072円
Ⅱ 負債総額	197,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,494,791円
Ⅳ 発行済数量	18,759,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8260円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,180,597円
Ⅱ 負債総額	18,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,162,088円
Ⅳ 発行済数量	50,341,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1156円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,446,070,117円
Ⅱ 負債総額	4,667,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,441,402,529円
Ⅳ 発行済数量	8,720,861,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3120円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,851,052,992円
Ⅱ 負債総額	13,965,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,837,087,774円
Ⅳ 発行済数量	13,966,684,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2771円