有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,465,456円
Ⅱ 負債総額	132,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,333,389円
Ⅳ 発行済数量	17,956,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7982円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	60,586,803円
Ⅱ 負債総額	21,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,565,432円
Ⅳ 発行済数量	54,111,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1193円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,201,153,470円
Ⅱ 負債総額	144,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,201,009,114円
Ⅳ 発行済数量	8,250,401,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3576円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,366,645,290円
Ⅱ 負債総額	224,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,366,420,591円
Ⅳ 発行済数量	14,127,665,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3000円