有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,801,321円
Ⅱ 負債総額	195,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,605,755円
Ⅳ 発行済数量	18,714,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7804円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,842,969円
Ⅱ 負債総額	15,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,827,092円
Ⅳ 発行済数量	42,007,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0671円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,257,750,363円
Ⅱ 負債総額	3,069,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,254,681,060円
Ⅳ 発行済数量	9,321,997,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2073円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,420,415,363円
Ⅱ 負債総額	216,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,420,198,422円
Ⅳ 発行済数量	15,329,433,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1364円