有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,070,921円
Ⅱ 負債総額	143,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,927,268円
Ⅳ 発行済数量	18,331,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8143円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	66,991,298円
Ⅱ 負債総額	23,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,967,699円
Ⅳ 発行済数量	57,772,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1592円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,764,863,371円
Ⅱ 負債総額	756,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,764,106,747円
Ⅳ 発行済数量	8,314,148,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4150円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,671,021,992円
Ⅱ 負債総額	556,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,670,465,642円
Ⅳ 発行済数量	12,304,646,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4361円