有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,160,161円
Ⅱ 負債総額	69,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,090,264円
Ⅳ 発行済数量	6,175,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8243円

ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,143,766円
Ⅱ 負債総額	20,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,123,041円
Ⅳ 発行済数量	52,241,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977円

(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,370,990,785円
Ⅱ 負債総額	3,357,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,367,633,248円
Ⅳ 発行済数量	10,267,111,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1072円

ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,003,458,790円
Ⅱ 負債総額	221,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,003,236,816円
Ⅳ 発行済数量	17,093,559,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532円