有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	7,079,450	1.3428	1.3576	-	67.05
	日本			9,506,410	9,611,061	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	3,730,819	1.2876	1.3000	-	33.84
	日本			4,803,862	4,850,064	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.89
	小計		100.89
合 計(対純資産総額比)			100.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	29,649,160	1.3425	1.3576	-	66.46
	日本			39,806,474	40,251,699	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	15,629,489	1.2874	1.3000	-	33.55
	日本			20,122,397	20,318,335	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HASBRO INC	社債券	448,560,000	101.45	102.62	6.05	4.11
	アメリカ			455,100,004	460,352,642	2034/5/14
2	JOHN DEERE CAPITAL CORP	社債券	448,560,000	100.76	101.35	4.9	4.06
	アメリカ			451,969,056	454,651,444	2027/6/11
3	HCA INC	社債券	448,560,000	100.51	100.33	5.875	4.02
	アメリカ			450,847,656	450,058,190	2026/2/15
4	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG	社債券	448,560,000	95.54	96.79	3.25	3.88
	アメリカ			428,554,224	434,170,195	2028/4/15
5	FISERV INC	社債券	448,560,000	94.07	95.07	3.5	3.81
	アメリカ			422,000,762	426,459,448	2029/7/1
6	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	493,416,000	84.26	85.32	2.703	3.76
	アメリカ			415,781,926	420,987,465	2032/4/15
7	CNH INDUSTRIAL CAP LLC	社債券	373,800,000	101.86	102.71	5.5	3.43
	アメリカ			380,756,418	383,956,146	2029/1/12
8	AIR LEASE CORP	社債券	373,800,000	89.26	90.48	3.125	3.02
	アメリカ			333,672,570	338,244,144	2030/12/1
9	APPALACHIAN POWER CO	社債券	299,040,000	112.36	110.66	7	2.95
	アメリカ			336,028,257	330,944,577	2038/4/1
10	GATX CORP	社債券	299,040,000	110.69	110.63	6.9	2.95
	アメリカ			331,016,347	330,836,923	2034/5/1
11	US BANCORP	社債券	313,992,000	103.05	103.16	5.836	2.89
	アメリカ			323,575,035	323,932,986	2034/6/12
12	HOME DEPOT INC	社債券	381,276,000	82.81	82.87	1.375	2.82
	アメリカ			315,742,281	315,997,736	2031/3/15
13	PNC FINANCIAL SERVICES	社債券	284,088,000	110.44	110.25	6.875	2.80
	アメリカ			313,766,673	313,232,587	2034/10/20
14	DUKE ENERGY INDIANA LLC	社債券	284,088,000	106.72	106.45	6.12	2.70
	アメリカ			303,190,077	302,440,084	2035/10/15
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	社債券	373,800,000	77.26	78.54	1.875	2.62
	アメリカ			288,801,618	293,589,996	2033/2/1
16	CF INDUSTRIES INC	社債券	299,040,000	97.40	97.02	5.15	2.59
	アメリカ			291,291,873	290,137,579	2034/3/15
17	T-MOBILE USA INC	社債券	328,944,000	86.46	88.07	2.55	2.59
	アメリカ			284,418,140	289,704,270	2031/2/15
18	AMGEN INC	社債券	299,040,000	85.59	87.30	2.3	2.33
	アメリカ			255,951,326	261,079,862	2031/2/25
19	REPUBLIC SERVICES INC	社債券	313,992,000	81.68	83.01	2.375	2.33
	アメリカ			256,478,085	260,657,318	2033/3/15
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL	社債券	254,184,000	98.97	99.19	5.05	2.25
	アメリカ			251,586,239	252,132,735	2033/2/28
21	MORGAN STANLEY	社債券	299,040,000	81.66	82.82	2.484	2.21
	アメリカ			244,199,054	247,664,928	2036/9/16
22	AUTOZONE INC	社債券	254,184,000	96.55	97.37	4.75	2.21
	アメリカ			245,429,903	247,514,211	2033/2/1
23	CITIGROUP INC	社債券	224,280,000	106.16	105.95	6.27	2.12
	アメリカ			238,113,590	237,633,631	2033/11/17
24	MORGAN STANLEY	社債券	224,280,000	101.30	100.73	5.942	2.02
	アメリカ			227,211,339	225,935,186	2039/2/7
25	ABBVIE INC	社債券	209,328,000	99.76	100.62	5.05	1.88
	アメリカ			208,836,079	210,627,926	2034/3/15
26	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	149,520,000	119.64	119.16	8.1	1.59
	アメリカ			178,891,708	178,172,517	2036/7/15
27	MERRILL LYNCH & CO	社債券	149,520,000	119.59	118.16	7.75	1.58
	アメリカ			178,818,444	176,684,793	2038/5/14
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	社債券	149,520,000	112.05	111.95	6.625	1.49
	アメリカ			167,544,636	167,399,601	2037/11/15
29	AUTOZONE INC	社債券	149,520,000	104.82	105.16	6.25	1.40
	アメリカ			156,731,349	157,245,698	2028/11/1
30	AMERICAN TOWER CORP	社債券	149,520,000	103.77	104.49	5.9	1.39
	アメリカ			155,156,904	156,233,448	2033/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.02
	小計		96.02
合 計(対純資産総額比)			96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SOCIETE GENERALE	社債券	810,400,000	100.48	100.47	3.625	4.43
	フランス			814,330,440	814,208,880	2030/11/13
2	VODAFONE GROUP PLC	社債券	810,400,000	92.86	92.70	1.625	4.09
	イギリス			752,610,376	751,313,736	2030/11/24
3	CIE DE SAINT-GOBAIN	社債券	777,984,000	92.66	92.73	1.875	3.93
	フランス			720,926,653	721,486,801	2031/3/15
4	TELIA CO AB	社債券	745,568,000	92.24	91.31	2.125	3.71
	スウェーデン			687,771,568	680,815,419	2034/2/20
5	NATIONAL GRID PLC	社債券	648,320,000	105.46	103.17	4.275	3.64
	イギリス			683,724,755	668,871,744	2035/1/16
6	MOTABILITY OPERATIONS GR	社債券	648,320,000	102.43	102.20	3.625	3.61
	イギリス			664,093,625	662,634,905	2029/7/24
7	ABN AMRO BANK NV	社債券	599,696,000	108.84	106.43	4.5	3.48
	オランダ			652,727,117	638,316,422	2034/11/21
8	ENGIE SA	社債券	810,400,000	75.33	73.43	1	3.24
	フランス			610,506,736	595,117,240	2036/10/26
9	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	810,400,000	75.00	72.86	0.875	3.22
	オランダ			607,816,208	590,530,376	2036/6/17
10	KLEPIERRE	社債券	648,320,000	88.80	88.73	1.625	3.13
	フランス			575,727,609	575,267,302	2032/12/13
11	APRR SA	社債券	567,280,000	91.60	90.91	1.625	2.81
	フランス			519,645,498	515,748,284	2032/1/13
12	DANONE SA	社債券	486,240,000	99.96	98.46	3.071	2.61
	フランス			486,084,403	478,766,491	2032/9/7
13	AMPRION GMBH	社債券	486,240,000	104.44	95.97	3.85	2.54
	ドイツ			507,867,955	466,678,564	2039/8/27
14	JAB HOLDINGS BV	社債券	405,200,000	109.04	106.38	5	2.35
	オランダ			441,846,288	431,055,812	2033/6/12
15	DEUTSCHE TELEKOM AG	社債券	486,240,000	88.12	84.22	2.25	2.23
	ドイツ			428,479,550	409,516,190	2039/3/29
16	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	388,992,000	99.63	99.72	2.125	2.11
	スイス			387,576,069	387,914,492	2026/10/13
17	ING GROEP NV	社債券	324,160,000	108.89	106.32	4.75	1.88
	オランダ			353,003,756	344,656,636	2034/5/23
18	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	社債券	324,160,000	106.45	105.33	4.625	1.86
	スペイン			345,074,803	341,444,211	2031/1/13
19	TESCO CORP TREASURY SERV	社債券	324,160,000	104.86	104.29	4.25	1.84
	イギリス			339,927,142	338,089,155	2031/2/27
20	E.ON SE	社債券	324,160,000	102.83	103.25	3.75	1.82
	ドイツ			333,333,728	334,708,166	2029/3/1
21	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	324,160,000	103.57	101.35	3.75	1.79
	フランス			335,748,720	328,565,334	2033/2/1
22	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	324,160,000	100.13	98.16	3	1.73
	スウェーデン			324,597,616	318,211,664	2032/2/10
23	CLOVERIE PLC ZURICH INS	社債券	324,160,000	95.45	95.19	1.5	1.68
	アイルランド			309,439,894	308,597,078	2028/12/15
24	SUEZ	社債券	340,368,000	89.68	89.79	1.625	1.66
	フランス			305,269,251	305,619,830	2032/9/21
25	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	324,160,000	91.35	91.71	0.641	1.62
	イギリス			296,129,884	297,309,827	2029/9/24
26	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	324,160,000	88.33	87.96	1.125	1.55
	オランダ			286,346,736	285,144,102	2031/5/7
27	HOLCIM FINANCE LUX SA	社債券	324,160,000	84.08	84.66	0.5	1.49
	ルクセンブルグ			272,553,728	274,440,339	2031/4/23
28	LINDE PLC	社債券	324,160,000	85.38	83.69	1.625	1.48
	アイルランド			276,784,016	271,312,195	2035/3/31
29	ING GROEP NV	社債券	243,120,000	98.56	99.05	2.125	1.31
	オランダ			239,628,796	240,820,084	2031/5/26
30	GSK CAPITAL BV	社債券	243,120,000	100.84	98.76	3.125	1.31
	オランダ			245,179,226	240,107,743	2032/11/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	95.56
	小計		95.56
合 計(対純資産総額比)			95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。