有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	6,696,808	1.5192	1.5230	-	68.12
	日本			10,174,457	10,199,238	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	3,240,595	1.4971	1.4934	-	32.32
	日本			4,851,508	4,839,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.44
	小計		100.44
合 計(対純資産総額比)			100.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	36,639,380	1.5193	1.5230	-	67.80
	日本			55,666,325	55,801,775	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	17,747,849	1.4971	1.4934	-	32.20
	日本			26,570,970	26,504,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	303,772,000	99.66	97.43	4.898	4.20
	アメリカ			302,748,288	295,974,172	2037/1/22
2	HOME DEPOT INC	社債券	287,784,000	103.42	101.91	4.85	4.17
	アメリカ			297,649,235	293,292,185	2031/6/25
3	PNC FINANCIAL SERVICES	社債券	287,784,000	104.72	101.72	5.575	4.16
	アメリカ			301,396,183	292,742,518	2036/1/29
4	ABBVIE INC	社債券	287,784,000	103.16	101.69	4.875	4.16
	アメリカ			296,880,852	292,653,305	2030/3/15
5	EXELON CORP	社債券	287,784,000	103.29	101.55	5.125	4.15
	アメリカ			297,272,238	292,270,552	2031/3/15
6	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	303,772,000	97.86	96.10	4.337	4.15
	アメリカ			297,292,543	291,946,156	2033/4/25
7	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	287,784,000	102.98	101.34	5.05	4.14
	アメリカ			296,365,718	291,654,694	2030/2/19
8	AMERICAN TOWER CORP	社債券	287,784,000	102.15	100.55	4.9	4.11
	アメリカ			293,985,745	289,386,956	2030/3/15
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	社債券	287,784,000	101.12	100.19	4.4	4.10
	アメリカ			291,033,081	288,356,690	2028/6/15
10	EXPEDIA GROUP INC	社債券	287,784,000	102.85	98.78	5.4	4.04
	アメリカ			296,005,988	284,290,302	2035/2/15
11	US BANCORP	社債券	271,796,000	106.80	104.10	5.836	4.02
	アメリカ			290,291,717	282,947,789	2034/6/12
12	APPALACHIAN POWER CO	社債券	255,808,000	114.78	110.57	7	4.02
	アメリカ			293,636,887	282,857,137	2038/4/1
13	SOUTHERN CAL EDISON	社債券	271,796,000	101.65	100.04	5.45	3.86
	アメリカ			276,305,095	271,915,590	2035/3/1
14	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	239,820,000	105.04	106.24	5.8	3.62
	アメリカ			251,916,520	254,799,157	2035/1/15
15	T-MOBILE USA INC	社債券	287,784,000	89.75	87.16	4.375	3.56
	アメリカ			258,309,162	250,846,923	2040/4/15
16	CVS HEALTH CORP	社債券	255,808,000	94.43	91.53	4.78	3.33
	アメリカ			241,574,842	234,143,620	2038/3/25
17	JOHNSON & JOHNSON	社債券	198,251,200	103.17	102.00	4.7	2.87
	アメリカ			204,545,675	202,216,224	2030/3/1
18	GEORGIA POWER CO	社債券	191,856,000	103.00	101.16	5.2	2.76
	アメリカ			197,625,109	194,085,366	2035/3/15
19	BANK OF AMERICA CORP	社債券	207,844,000	94.27	92.29	3.846	2.72
	アメリカ			195,944,931	191,825,462	2037/3/8
20	MORGAN STANLEY	社債券	207,844,000	87.78	85.65	2.484	2.53
	アメリカ			182,457,933	178,020,464	2036/9/16
21	AIRCASTLE LTD	社債券	159,880,000	104.34	102.54	5.95	2.33
	バミューダ			166,826,786	163,952,143	2029/2/15
22	WASTE CONNECTIONS INC	社債券	159,880,000	103.62	101.60	5.25	2.31
	カナダ			165,669,254	162,444,475	2035/9/1
23	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	159,880,000	103.09	101.22	5.3	2.30
	アメリカ			164,823,489	161,836,931	2032/4/1
24	JOHN DEERE CAPITAL CORP	社債券	151,886,000	101.19	99.59	4.4	2.15
	アメリカ			153,701,037	151,272,380	2031/9/8
25	GATX CORP	社債券	127,904,000	112.65	109.24	6.9	1.98
	アメリカ			144,091,530	139,728,724	2034/5/1
26	ROPER TECHNOLOGIES INC	社債券	127,904,000	100.00	96.05	4.9	1.74
	アメリカ			127,915,511	122,851,792	2034/10/15
27	AIR LEASE CORP	社債券	95,928,000	92.54	91.79	3.125	1.25
	アメリカ			88,772,730	88,053,270	2030/12/1
28	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	79,940,000	103.06	100.89	5.5	1.15
	アメリカ			82,388,562	80,658,660	2035/4/1
29	MORGAN STANLEY	社債券	79,940,000	89.76	87.96	2.511	1.00
	アメリカ			71,757,341	70,317,622	2032/10/20
30	BANK OF AMERICA CORP	社債券	79,940,000	87.71	86.16	2.482	0.98
	アメリカ			70,121,769	68,879,501	2036/9/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	92.04
	小計		92.04
合 計(対純資産総額比)			92.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	E.ON SE	社債券	403,502,000	99.95	97.24	4	4.44
	ドイツ			403,340,599	392,401,659	2040/1/16
2	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	385,161,000	100.97	98.14	3.625	4.28
	オランダ			388,904,764	378,020,115	2036/5/27
3	EUROGRID GMBH	社債券	385,161,000	101.54	98.08	4.056	4.27
	ドイツ			391,119,440	377,785,166	2037/5/28
4	CAIXABANK SA	社債券	385,161,000	101.05	97.62	4	4.25
	スペイン			389,239,854	376,028,832	2037/3/5
5	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	社債券	366,820,000	104.19	101.60	4.625	4.22
	イタリア			382,222,771	372,714,797	2036/2/28
6	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	社債券	385,161,000	98.90	96.02	3.795	4.18
	フランス			380,955,041	369,839,295	2037/6/17
7	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	366,820,000	100.25	99.09	2.625	4.11
	オランダ			367,762,727	363,492,942	2028/2/24
8	JAB HOLDINGS BV	社債券	476,866,000	77.14	75.27	2.25	4.06
	オランダ			367,887,813	358,970,418	2039/12/19
9	SOCIETE GENERALE	社債券	366,820,000	99.86	97.75	3.75	4.06
	フランス			366,317,456	358,577,554	2035/5/17
10	APRR SA	社債券	348,479,000	99.28	97.09	2.875	3.83
	フランス			345,983,890	338,366,139	2031/1/14
11	AIR LIQUIDE FINANCE	社債券	311,797,000	100.42	97.94	3.5	3.45
	フランス			313,128,373	305,386,453	2035/3/21
12	IBERDROLA FINANZAS SAU	社債券	311,797,000	100.74	97.23	3.5	3.43
	スペイン			314,119,887	303,172,694	2035/5/16
13	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	社債券	275,115,000	100.56	99.07	2.75	3.08
	フランス			276,663,897	272,567,435	2028/4/4
14	CARREFOUR SA	社債券	275,115,000	100.68	98.52	3.25	3.07
	フランス			276,988,533	271,065,307	2030/6/24
15	KERING	社債券	275,115,000	100.79	98.42	3.125	3.06
	フランス			277,313,168	270,792,943	2029/11/27
16	PUBLICIS GROUPE SA	社債券	275,115,000	100.13	98.20	2.875	3.06
	フランス			275,483,654	270,179,436	2029/6/12
17	UNILEVER CAPITAL CORP	社債券	275,115,000	100.00	97.93	2.75	3.05
	アメリカ			275,123,253	269,439,377	2030/5/22
18	CELLNEX FINANCE CO SA	社債券	275,115,000	97.27	96.04	1.5	2.99
	スペイン			267,618,116	264,236,952	2028/6/8
19	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	256,774,000	97.76	96.91	1.5	2.81
	オランダ			251,032,533	248,865,360	2028/4/3
20	TELEFONICA EMISIONES SAU	社債券	201,751,000	99.51	96.52	3.941	2.20
	スペイン			200,778,560	194,746,205	2035/6/25
21	AMPRION GMBH	社債券	201,751,000	97.61	94.64	3.85	2.16
	ドイツ			196,943,273	190,945,216	2039/8/27
22	ORANGE SA	社債券	183,410,000	100.07	98.32	2.75	2.04
	フランス			183,540,221	180,330,546	2029/5/19
23	HOLCIM FINANCE LUX SA	社債券	201,751,000	76.67	76.07	1.375	1.74
	ルクセンブルグ			154,688,544	153,488,125	2036/10/8
24	VONOVIA FINANCE BV	社債券	220,092,000	71.98	68.79	1.625	1.71
	オランダ			158,428,824	151,410,090	2039/10/7
25	BOUYGUES SA	社債券	128,387,000	107.43	104.97	4.625	1.52
	フランス			137,936,425	134,770,401	2032/6/7
26	ING GROEP NV	社債券	128,387,000	102.60	100.05	4.25	1.45
	オランダ			131,730,197	128,452,477	2035/8/26
27	TDF INFRASTRUCTURE SAS	社債券	128,387,000	101.86	99.60	4.125	1.45
	フランス			130,777,565	127,883,722	2031/10/23
28	TESCO CORP TREASURY SERV	社債券	113,714,200	100.16	97.54	3.375	1.25
	イギリス			113,906,376	110,927,064	2032/5/6
29	SEVERN TRENT WATER UTIL	社債券	110,046,000	99.70	97.43	3.875	1.21
	イギリス			109,723,565	107,225,521	2035/8/4
30	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	91,705,000	102.89	99.71	4.125	1.03
	フランス			94,359,859	91,443,640	2036/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	92.11
	小計		92.11
合 計(対純資産総額比)			92.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。