有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	7,136,358	1.4105	1.4150	-	67.65
	日本			10,066,527	10,097,946	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	3,459,328	1.4261	1.4361	-	33.28
	日本			4,933,353	4,967,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.93
	小計		100.93
合 計(対純資産総額比)			100.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	31,721,405	1.4106	1.4150	-	67.03
	日本			44,746,451	44,885,788	-
2	ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド	親投資信託受益証券	15,377,481	1.4261	1.4361	-	32.98
	日本			21,930,343	22,083,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPALACHIAN POWER CO	社債券	446,640,000	107.85	113.44	7	4.31
	アメリカ			481,736,971	506,677,348	2038/4/1
2	US BANCORP	社債券	446,640,000	102.26	106.58	5.836	4.05
	アメリカ			456,769,795	476,028,912	2034/6/12
3	PNC FINANCIAL SERVICES	社債券	446,640,000	103.10	104.45	5.575	3.97
	アメリカ			460,520,231	466,551,211	2036/1/29
4	EXELON CORP	社債券	446,640,000	102.51	103.17	5.125	3.92
	アメリカ			457,862,723	460,834,219	2031/3/15
5	HOME DEPOT INC	社債券	446,640,000	102.60	103.11	4.85	3.91
	アメリカ			458,264,699	460,543,903	2031/6/25
6	ABBVIE INC	社債券	446,640,000	100.97	102.97	4.875	3.91
	アメリカ			450,994,740	459,923,073	2030/3/15
7	EXPEDIA GROUP INC	社債券	446,640,000	97.33	102.86	5.4	3.91
	アメリカ			434,732,577	459,454,101	2035/2/15
8	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	社債券	446,640,000	102.51	102.64	5.05	3.90
	アメリカ			457,880,588	458,453,628	2030/2/19
9	AMERICAN TOWER CORP	社債券	446,640,000	101.47	101.99	4.9	3.87
	アメリカ			453,244,465	455,559,400	2030/3/15
10	NEXTERA ENERGY CAPITAL	社債券	446,640,000	101.42	101.70	4.85	3.86
	アメリカ			452,998,813	454,259,678	2028/2/4
11	JOHN DEERE CAPITAL CORP	社債券	446,640,000	99.82	100.73	4.4	3.82
	アメリカ			445,861,506	449,940,669	2031/9/8
12	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	446,640,000	91.77	94.43	2.739	3.59
	アメリカ			409,881,528	421,788,950	2030/10/15
13	FMC CORP	社債券	372,200,000	94.59	100.07	5.65	3.17
	アメリカ			352,067,702	372,490,316	2033/5/18
14	SOUTHERN CAL EDISON	社債券	327,536,000	96.08	101.12	5.45	2.82
	アメリカ			314,716,240	331,210,953	2035/3/1
15	MICRON TECHNOLOGY INC	社債券	297,760,000	99.34	105.22	5.8	2.66
	アメリカ			295,803,716	313,323,915	2035/1/15
16	T-MOBILE USA INC	社債券	297,760,000	98.68	102.83	5.3	2.60
	アメリカ			293,847,433	306,192,563	2035/5/15
17	ROYAL BANK OF CANADA	社債券	297,760,000	100.77	101.73	4.965	2.57
	カナダ			300,064,662	302,920,180	2029/1/24
18	FIFTH THIRD BANK NA	社債券	297,760,000	100.22	100.98	4.967	2.56
	アメリカ			298,438,892	300,689,958	2028/1/28
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	社債券	297,760,000	100.50	100.93	4.4	2.55
	アメリカ			299,250,884	300,529,168	2028/6/15
20	CVS HEALTH CORP	社債券	297,760,000	87.68	93.94	4.78	2.38
	アメリカ			261,102,766	279,721,699	2038/3/25
21	GEORGIA POWER CO	社債券	253,096,000	98.51	102.51	5.2	2.21
	アメリカ			249,340,055	259,451,240	2035/3/15
22	MORGAN STANLEY	社債券	297,760,000	82.91	86.85	2.484	2.20
	アメリカ			246,899,614	258,616,470	2036/9/16
23	JOHNSON & JOHNSON	社債券	244,163,200	103.11	103.04	4.7	2.14
	アメリカ			251,760,367	251,600,411	2030/3/1
24	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	223,320,000	99.50	103.29	5.3	1.96
	アメリカ			222,221,265	230,669,461	2032/4/1
25	WASTE CONNECTIONS INC	社債券	223,320,000	102.20	103.21	5.25	1.96
	カナダ			228,252,468	230,497,504	2035/9/1
26	ROPER TECHNOLOGIES INC	社債券	193,544,000	95.98	100.20	4.9	1.65
	アメリカ			185,782,885	193,933,023	2034/10/15
27	BANK OF AMERICA CORP	社債券	193,544,000	88.75	93.52	3.846	1.54
	アメリカ			171,781,912	181,006,219	2037/3/8
28	GATX CORP	社債券	148,880,000	110.10	112.75	6.9	1.43
	アメリカ			163,918,368	167,863,688	2034/5/1
29	AIRCASTLE LTD	社債券	148,880,000	102.03	104.31	5.95	1.32
	バミューダ			151,915,663	155,302,683	2029/2/15
30	DELL INT LLC / EMC CORP	社債券	148,880,000	97.58	103.45	5.5	1.31
	アメリカ			145,284,548	154,028,270	2035/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	93.88
	小計		93.88
合 計(対純資産総額比)			93.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SOCIETE GENERALE	社債券	697,880,000	98.89	99.48	3.75	3.93
	フランス			690,150,979	694,278,939	2035/5/17
2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	社債券	610,645,000	101.30	104.50	4.625	3.61
	イタリア			618,638,343	638,172,876	2036/2/28
3	EUROGRID GMBH	社債券	523,410,000	101.16	101.69	4.056	3.01
	ドイツ			529,492,024	532,255,629	2037/5/28
4	AIR LIQUIDE FINANCE	社債券	523,410,000	101.66	101.61	3.5	3.01
	フランス			532,098,606	531,873,539	2035/3/21
5	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	523,410,000	100.81	101.61	3.625	3.01
	オランダ			527,681,025	531,868,305	2036/5/27
6	CAIXABANK SA	社債券	523,410,000	98.90	100.95	4	2.99
	スペイン			517,689,128	528,413,799	2037/3/5
7	E.ON SE	社債券	523,410,000	99.95	100.66	4	2.98
	ドイツ			523,174,465	526,885,442	2040/1/16
8	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	社債券	523,410,000	100.76	100.54	2.75	2.98
	フランス			527,403,618	526,273,052	2028/4/4
9	KERING	社債券	523,410,000	99.72	100.41	3.125	2.97
	フランス			521,970,622	525,571,683	2029/11/27
10	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	523,410,000	100.45	100.34	2.625	2.97
	オランダ			525,765,345	525,231,466	2028/2/24
11	IBERDROLA FINANZAS SAU	社債券	523,410,000	99.88	100.25	3.5	2.97
	スペイン			522,802,844	524,755,163	2035/5/16
12	CARREFOUR SA	社債券	523,410,000	99.84	100.20	3.25	2.97
	フランス			522,598,714	524,462,054	2030/6/24
13	TESCO CORP TREASURY SERV	社債券	523,410,000	99.88	100.19	3.375	2.97
	イギリス			522,808,078	524,451,585	2032/5/6
14	PUBLICIS GROUPE SA	社債券	523,410,000	100.11	100.16	2.875	2.97
	フランス			523,996,219	524,294,562	2029/6/12
15	UNILEVER CAPITAL CORP	社債券	523,410,000	99.75	99.97	2.75	2.96
	アメリカ			522,132,879	523,289,615	2030/5/22
16	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	社債券	523,410,000	99.24	99.43	3.795	2.95
	フランス			519,437,318	520,437,031	2037/6/17
17	BRITISH TELECOMMUNICATIO	社債券	523,410,000	98.83	99.32	3.125	2.94
	イギリス			517,333,209	519,871,748	2032/2/11
18	APRR SA	社債券	523,410,000	99.27	99.30	2.875	2.94
	フランス			519,604,809	519,756,598	2031/1/14
19	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	社債券	523,410,000	97.86	97.94	1.5	2.90
	オランダ			512,235,196	512,674,860	2028/4/3
20	CELLNEX FINANCE CO SA	社債券	523,410,000	96.70	96.81	1.5	2.87
	スペイン			506,142,704	506,718,455	2028/6/8
21	JAB HOLDINGS BV	社債券	610,645,000	75.56	77.75	2.25	2.69
	オランダ			461,415,574	474,813,126	2039/12/19
22	ORANGE SA	社債券	436,175,000	100.20	100.18	2.75	2.47
	フランス			437,077,882	436,981,923	2029/5/19
23	BOUYGUES SA	社債券	348,940,000	107.98	107.82	4.625	2.13
	フランス			376,788,901	376,241,065	2032/6/7
24	ING GROEP NV	社債券	348,940,000	101.70	102.75	4.25	2.03
	オランダ			354,878,958	358,542,828	2035/8/26
25	TDF INFRASTRUCTURE SAS	社債券	348,940,000	100.56	101.19	4.125	2.00
	フランス			350,901,042	353,106,343	2031/10/23
26	TELEFONICA EMISIONES SAU	社債券	348,940,000	97.31	97.81	1.201	1.93
	スペイン			339,563,982	341,305,192	2027/8/21
27	SEVERN TRENT WATER UTIL	社債券	331,493,000	99.60	101.03	3.875	1.90
	イギリス			330,176,972	334,910,692	2035/8/4
28	AMPRION GMBH	社債券	331,493,000	96.85	98.68	3.85	1.85
	ドイツ			321,077,489	327,133,867	2039/8/27
29	FRESENIUS MEDICAL CARE A	社債券	314,046,000	100.91	102.19	3.75	1.82
	ドイツ			316,932,082	320,939,309	2032/4/8
30	BANQUE FED CRED MUTUEL	社債券	296,599,000	107.10	108.03	5.125	1.81
	フランス			317,675,324	320,445,559	2033/1/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	91.20
	小計		91.20
合 計(対純資産総額比)			91.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。