- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2026/01/21-2026/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2026年1月20日現在 | 第9期 2026年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,735,384 | 7,828,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 882,135,522 | 760,614,400 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 897,370,906 | 771,143,186 | |||
| 資産合計 | 897,370,906 | 771,143,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,472,509 | 2,740,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,581 | 85,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,879,528 | 7,062,449 | |||
| その他未払費用 | 26,815 | 21,307 | |||
| 流動負債合計 | 14,486,433 | 9,910,318 | |||
| 負債合計 | 14,486,433 | 9,910,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 801,100,117 | ※1 710,255,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,784,356 | 50,977,200 | |||
| (分配準備積立金) | 129,096,885 | 114,457,305 | |||
| 元本等合計 | 882,884,473 | 761,232,868 | |||
| 純資産合計 | 882,884,473 | 761,232,868 | |||
| 負債純資産合計 | 897,370,906 | 771,143,186 | |||