有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,718,834,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,506,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,708,328,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,681.5円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,924,367,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,208,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,707,158,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,684,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7279円 |
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