有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,552,764,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,150,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,403,614,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,305.5円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,582,202,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,918,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,402,284,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,793,594,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1829円 |
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