有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,775,871,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,744,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,754,127,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,624.8円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,093,032,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,838,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,752,193,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,530,277,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9184円 |
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