有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,745,580,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,041,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,716,539,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,877,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,453.38円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,957,036,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,742,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,713,294,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,312,388,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4057円 |
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